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大成中证红利指数A净值下跌1.55% 请保持关注

2019-11-30 10:20:00      访问量:4812

金融基金9月18日讯——大成证券投资基金(简称大成证券股息指数A,代码090010)宣布其最新净值下跌1.55%。基金单位净值为1.65元,累计净值为1.806元。

大成中正红利指数证券投资基金成立于2010年2月2日。其业绩比较基准为“中正红利指数*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来已增长80.97%,今年以来增长16.64%,1月份增长3.84%,近年来增长15.67%,近三年增长31.48%。在过去一年里,该基金被列为同一类别(498/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(65/788)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为6.58%,基金近两年固定投资收入为5.05%,基金近三年固定投资收入为10.05%,基金近五年固定投资收入为21.91%。(点击此处查看固定投资排名)

大成中正红利指数a股基金自成立以来已分红一次,累计分红5100万元。

基金经理是高霞,自2014年12月6日起管理该基金,任职期间收益为66.19%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要头寸是中国神华(3.55%)、江铃汽车(3.45%)、哈尔滨制药(2.06%)、新希望(1.97%)、龙蟒百力(1.68%)、中联重科(1.51%)、李亢电梯(1.39%)、潍柴动力(1.39%)。方达特钢(持股比例1.33%)、新股(持股比例1.33%)、中海油能源发展股份有限公司(持股比例0.03%)、卓胜伟(持股比例0.01%)、中国卫星通信(持股比例0.00%)、松阳资源(持股比例0.00%)、红塔证券(持股比例0.00%),总资产占比19.70%,整体持股集中度较低。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是江铃汽车(3.84%)、哈尔滨制药(2.98%)、中国神华(1.95%)、方达特殊钢(1.87%)、龙蟒百丽(1.73%)、李亢电梯(1.45%)、新乡(1.44%)、金地(1.43%)。法华股票(持股比例1.40%)和伊顿电子(持股比例1.39%)占基金总资产的19.48%,总体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略及运营分析

今年上半年,a股市场在经历大幅上涨后,总体呈现出一种调整模式。今年年初,随着市场估值接近历史最低点、宽松政策预期的形成、中美贸易摩擦的改善以及外资流入等有利因素,a股开始走出一轮价格上涨。细分来看,从年初到4月中旬的股市反弹可以分为三个主要阶段。第一阶段是从年初到春节,市场上涨的主要驱动因素是外资的流入,高收益者是估值低、利润高的消费类股。第二阶段是从春节到2月底,以证券和tmt等高弹性行业为主导。第三阶段是从3月到4月中旬,农业、林业、畜牧业和渔业、食品饮料、tmt等部门率先增长。4月底至6月初,受宏观政策边际调整、经济低迷和中美贸易冲突加剧的影响,股市经历了一轮重大调整,投资者情绪趋于谨慎。6月中下旬,市场分阶段调整结束,投资者情绪逐渐回升,股市在大盘蓝筹股的推动下开始震荡攀升。今年上半年,上证综指上涨19.45%,沪深300指数上涨27.07%,中国证券股利指数上涨14.86%。??报告期内,基金严格按照中国证监会股息指数的构成和权重构建投资组合,跟踪基准指数良好。日平均跟踪误差和年跟踪误差均满足基金合同的要求。在遵守法律法规和基金合同的前提下,基金参与了传统a股新股和科技创新板新股的购买,从而增加了基金的收益。

截至报告期末,基金份额净值为1.648元;报告期内,基金份额净增长率为16.56%,业绩比较基准收益率为14.14%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

今年上半年,中国国内生产总值同比增长6.3%,增速继续下降。上半年,全国规模以上工业企业利润总额同比下降2.4%,企业面临压力。社会消费品零售总额同比增长8.4%,比去年同期下降1.0个百分点。全国固定资产投资(不含农民)同比增长5.8%,同比下降0.2个百分点。面对经济稳定增长的压力,我们期待国家继续完善宏观调控,加快经济转型升级,加大对民生和基础设施的投资,进一步推进税费减免,降低实体经济融资成本,促进消费升级,保持经济合理增长。a股市场在第二季度经历了全面调整。随着宏观经济的优化、合理充足的流动性、中美贸易关系的放松以及SciDev.Net成功推出的政策支持,下半年我们对市场保持谨慎乐观的态度。??基金将坚持被动和完全复制指数投资理念,严格按照基准指数的构成和权重构建投资组合,继续研究更有效的交易策略和风险控制方法,积极应对大额频繁申购赎回等突发事件的影响,更好地跟踪基准指数,努力将跟踪误差控制在较低水平,为投资者提供专业服务。

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